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Banche della ditta

Le Banche della Ditta sono l’archivio delle Banche con le quali l’Azienda utente di Area51 intrattiene rapporti contabili.
Si accede a questo elenco da Contabilità > Impostazioni > Banche della Ditta, o da Archivi > Vendite > Banche della ditta.; la compilazione di questa tabella è necessaria per potere gestire la stampa della banca in fattura in modo automatico e (sezione contabile) per le funzioni di Presentazione Effetti, Gestione SBF e le comunicazioni informatiche verso la banca (file RiBa e RID).

La creazione di una nuova banca si effettua da Nuovo, che apre la ricerca dell’elenco Banche d’Italia: per avere il file aggiornato, fare clic su Funzioni > Aggiorna Elenco Banche > Da Internet.

Qualora la banca che cercate non fosse presente nell’elenco, è possibile inserirla utilizzando il comando Nuovo e compilando i campi richiesti (vedi pritn screen).

bancheditta nuovo

Ai fini commerciali, di stampa delle fatture, è sufficiente compilare i campi IBAN, ABI, CAB, e Numero C/C;  questi dati serviranno al destinatario fattura per l’esecuzione del bonifico.BANCHEDITTA

Ai fini contabili, sarà invece necessario compilare i campi ulteriori; è necessario avere preventivamente creato i sottoconti (mastrini) di contabilità, per la gestione del c/c e per la gestione dell’SBF; questi rispettivi conti dovranno essere associati nei rispettivi campi.
Per la generazione del file RiBa per l’Internet Banking, si suggerisce di creare una cartella di destinazione (nell’esempio C:\Vulcano\Riba) dove far confluire i file. Il formato del file disponibile è CBI.
I dati nel pannello di destra sono normalmente forniti dal vostro servizio bancario.
Il campo Codice Abi Centro applicativo è da utilizzare per le banche gestite come Banche passive nell’ambito della procedura di invio delle distinte.

Per associare la banca ad una specifica Causale di Pagamento consultare la relativa pagina di manuale.