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Anticipi da cliente / Fornitore

Wizard Contabile > Incasso – Anticipo Cliente

La procedura gestisce il caso in cui il cliente versi un acconto a fronte di un documento fiscale non ancora emesso, e soddisfa la necessità contabile di registrare questo anticipo, che dovrà poi essere scalato dal documento fiscale (Fattura) che sarà emesso successivamente.

Da Contabilità > Parametri CO.GE. impostare il conto predefinito per gli Anticipi Cliente.clienti-anticipi-parametri

Dalla maschera di incasso cliente, utilizzare i campi indicati per registrare:

Data incasso
Data Scadenza
Cliente
Note documento (p.es. Numero Assegno)
Conto da Accreditare

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Al termine, fare clic su REGISTRAZIONE ANTICIPO per memorizzare la registrazione.

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Collegamento a Fattura emessa

In fase di emissione fattura, andare in DETTAGLI, e richiamare dal pulsante ACCONTO la lista degli anticipi aperti; selezionare l’anticipo (o gli anticipi) inerenti la fattura in emissione e chiudere la scheda. L’importo sarà trasferito nella casella corrispondente.

CLIENTI-ANTICIPI3

La stampa della fattura determinerà il corretto calcolo della scadenza ancora da saldare (nell’esempio: € 1.210,00 – € 500,00 = € 710,00);
la registrazione contabile della fattura provvederà a chiudere la scadenza dell’acconto (stornando il cliente c/anticipi) e registrare la scadenza per la differenza.

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Wizard Contabile > Pagamento> Anticipo fornitore

Al pari che per l’incasso dell’acconto dal cliente, si puo’ rendere necessaria la registrazione di un pagamento fatto in anticipo rispetto al ricevimento della fattura da parte del fornitore, da cui poi dovra’ essere scalato.

Da Contabilità > Parametri CO.GE.  , impostare il conto predefinito per gli Anticipi Fornitore.

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Da Wizard contabile > Pagamento fornitore procedere come di seguito ed eseguire la registrazione

Anticipofornitore

Nello scadenzario si visualizzano gli anticipi clienti/fornitori sotto la dicitura ACC al posto del numero fattura

Scadenzario

 

Collegamento a Fattura ricevuta

In fase di registrazione della fattura del fornitore, si dovra’ selezionare l’anticipo come di seguito

Anticipofornitore2La registrazione della fattura comportera’ che l’importo anticipato verra’ detratto dalla scadenza e contabilmente registrato come segue:

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